AI基金博时战略新材料主题混合A（011340）披露2025年一季报万生优配，第一季度基金利润306.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0275元。报告期内，基金净值增长率为2.65%，截至一季度末，基金规模为9463.97万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.83元。基金经理是王晗，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，博时战略新材料主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.86%；博时周期优选混合A最低，为-15.13%。
基金管理人在一季报中表示万生优配，一季度本基金继续持有国产算力，黄金和船舶行业。在AI应用不断成熟发展的背景下，算力成为关键瓶颈，海外禁令不断强化则进一步推动了国产算力的成熟。黄金价格继续创出新高的同时，我们认为黄金股票的估值修复有望兑现。船舶板块整体订单、价格均处于高位，后续有望看到业绩不断兑现。
截至4月24日，博时战略新材料主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.24%，位于同类可比基金429/646；近半年复权单位净值增长率为-3.07%，位于同类可比基金432/646；近一年复权单位净值增长率为-4.86%，位于同类可比基金571/642；近三年复权单位净值增长率为-0.90%，位于同类可比基金156/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图万生优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2414，位于同类可比基金165/488。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为30.98%，同类可比基金排名414/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.93%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到92.93%的最高仓位，2021年上半年末最低，为73.64%。
截至2025年一季度末，基金规模为9463.97万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、松发股份、璞泰来、湖南黄金、中芯国际、海光信息、指南针、紫金矿业、汇成真空、豪鹏科技。
核校：王博万生优配
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